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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 518.00 | 4 908.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 620.00 | 1 112.00 | 131 508.00 | 132 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 227.00 | 1 112.00 | 203 115.00 | 204 227.00 |
CU Autres participations | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 939.00 | 74 414.00 | | 80 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 779.00 | 6 526.00 | | -11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 113 161.00 | 124 939.00 | | 113 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 660.00 | 31 074.00 | | 44 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 9.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 5 098.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 213.00 | 8 124.00 | | 18 213.00 |
EA Autres dettes | 22 171.00 | 19 046.00 | | 22 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 954.00 | 63 352.00 | | 89 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 115.00 | 188 291.00 | | 203 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 604.00 | 41 711.00 | | 72 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 518.00 | 2 278.00 | | 13 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 880.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 880.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -2 880.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 997.00 | 91 256.00 | | 77 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 776.00 | 84 731.00 | | 89 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 779.00 | 6 526.00 | | -11 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 424.00 | | 5 426.00 | 128 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 132 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 5 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | 5 426.00 | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 518.00 | 1 230.00 | 1 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 515.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VC Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 660.00 | 27 310.00 | 17 350.00 | 44 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 702.00 | 44 302.00 | 400.00 | 44 702.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 954.00 | 72 604.00 | 17 350.00 | 89 954.00 |