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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 206.00 | 444.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 844.00 | 62 896.00 | 19 948.00 | 82 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 040.00 | 32 338.00 | 10 702.00 | 43 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 183.00 | 95 440.00 | 321 743.00 | 417 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BT Marchandises | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CF Disponibilités | 576 996.00 | | 576 996.00 | 576 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 439.00 | | 698 439.00 | 698 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 621.00 | 95 440.00 | 1 020 181.00 | 1 115 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 326 269.00 | 259 134.00 | | 326 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 942.00 | 117 135.00 | | 107 942.00 |
DL TOTAL (I) | 907 211.00 | 849 269.00 | | 907 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 281.00 | 70 202.00 | | 46 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 919.00 | 36 789.00 | | 34 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 770.00 | 33 031.00 | | 31 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 970.00 | 140 022.00 | | 112 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 181.00 | 989 291.00 | | 1 020 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 738.00 | | 6 805.00 | 414 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 417 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 291 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 125 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 224.00 | | 650.00 | 291 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 479.00 | | 6 155.00 | 123 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 725.00 | 16 075.00 | 4 360.00 | 83 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 206.00 | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 115.00 | 15 869.00 | 3 750.00 | 83 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 229.00 | 78 194.00 | 35.00 | 78 229.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |