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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 422.00 | 228.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 475.00 | 66 499.00 | 18 977.00 | 85 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 542.00 | 35 633.00 | 7 908.00 | 43 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 316.00 | 102 554.00 | 317 762.00 | 420 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BT Marchandises | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 334 009.00 | | 334 009.00 | 334 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 645.00 | | 453 645.00 | 453 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 961.00 | 102 554.00 | 771 406.00 | 873 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 4 211.00 | 326 269.00 | | 4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 365.00 | 107 942.00 | | 160 365.00 |
DL TOTAL (I) | 637 576.00 | 907 211.00 | | 637 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 553.00 | 46 281.00 | | 49 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 851.00 | 34 919.00 | | 35 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | 31 770.00 | | 48 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 830.00 | 112 970.00 | | 133 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 406.00 | 1 020 181.00 | | 771 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 183.00 | | 8 755.00 | 417 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 420 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 129 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 264.00 | | | 291 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 884.00 | | 8 755.00 | 125 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 440.00 | 12 736.00 | 5 622.00 | 95 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 217.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 234.00 | 12 520.00 | 5 622.00 | 95 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 617.00 | 83 582.00 | 35.00 | 83 617.00 |
VW T.V.A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |