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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 940.00 | 48 625.00 | 6 315.00 | 54 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 499.00 | 25 911.00 | 31 588.00 | 57 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 599.00 | 75 676.00 | 221 923.00 | 297 599.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 473.00 | 75 676.00 | 259 798.00 | 335 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 89 564.00 | 77 658.00 | | 89 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 258.00 | 12 105.00 | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 141 522.00 | 135 264.00 | | 141 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 416.00 | 72 202.00 | | 49 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 563.00 | 43 705.00 | | 48 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 6 432.00 | | 12 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 089.00 | 7 683.00 | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 3.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 276.00 | 130 025.00 | | 118 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 798.00 | 265 289.00 | | 259 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 187.00 | 80 614.00 | | 91 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 902.00 | | 269 902.00 | 269 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 902.00 | | 269 902.00 | 269 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 2 609.00 | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 1 263.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 091.00 | 281 701.00 | | 274 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 833.00 | 269 596.00 | | 267 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 258.00 | 12 105.00 | | 6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 069.00 | | 530.00 | 297 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 909.00 | | 530.00 | 111 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 665.00 | 9 011.00 | | 66 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 525.00 | 9 011.00 | | 65 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 411.00 | 22 322.00 | 27 089.00 | 49 411.00 |
VI Groupe et associés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 363.00 | 5 343.00 | 6 020.00 | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 275.00 | 91 187.00 | 27 089.00 | 118 275.00 |