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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 314.00 | 48 224.00 | 8 090.00 | 56 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 022.00 | 39 835.00 | 38 187.00 | 78 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 634.00 | 89 198.00 | 230 436.00 | 319 634.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 487.00 | 89 198.00 | 372 288.00 | 461 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 101 051.00 | 95 822.00 | | 101 051.00 |
DH Report à nouveau | | -8 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 367.00 | 14 185.00 | | 60 367.00 |
DL TOTAL (I) | 207 118.00 | 146 751.00 | | 207 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 401.00 | 111 074.00 | | 88 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335.00 | 55 043.00 | | 46 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 13 615.00 | | 9 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 12 308.00 | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 170.00 | 192 052.00 | | 165 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 288.00 | 338 802.00 | | 372 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 359.00 | | 253 359.00 | 253 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 359.00 | | 253 359.00 | 253 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 7 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 7 000.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 051.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -51.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 062.00 | 230 746.00 | | 299 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 695.00 | 216 561.00 | | 238 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 367.00 | 14 185.00 | | 60 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 100.00 | | 9 489.00 | 315 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 319 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 134 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 802.00 | | 9 489.00 | 129 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 175.00 | 11 978.00 | 4 955.00 | 82 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 036.00 | 11 978.00 | 4 955.00 | 81 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319.00 | 4 160.00 | 6 159.00 | 10 319.00 |