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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 520.00 | 14 480.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 783.00 | 5 020.00 | 37 763.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 172.00 | 5 020.00 | 99 152.00 | 104 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 422.00 | 27 039.00 | | 50 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 322.00 | 23 384.00 | | -45 322.00 |
DL TOTAL (I) | 16 100.00 | 61 422.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | 26 317.00 | | 18 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | 41 710.00 | | 32 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 189.00 | 36 086.00 | | 32 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 052.00 | 104 113.00 | | 83 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 152.00 | 165 536.00 | | 99 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 788.00 | 93 626.00 | | 72 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | 2 393.00 | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 123.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 123.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 300.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 300.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -177.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | 3 215.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 533.00 | 242 333.00 | | 209 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 855.00 | 218 949.00 | | 254 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 322.00 | 23 384.00 | | -45 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 905.00 | | 18 783.00 | 74 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 905.00 | 20 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 905.00 | 42 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 905.00 | | 783.00 | 70 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 4 853.00 | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 1 333.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 347.00 | 8 083.00 | 10 264.00 | 18 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 018.00 | 73 818.00 | 200.00 | 74 018.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 052.00 | 72 788.00 | 10 264.00 | 83 052.00 |