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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 833.00 | 1 167.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 081.00 | 7 577.00 | 14 504.00 | 22 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 884.00 | 10 410.00 | 31 474.00 | 41 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 889.00 | 10 410.00 | 142 479.00 | 152 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | 50 422.00 | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 981.00 | -45 322.00 | | 50 981.00 |
DL TOTAL (I) | 67 081.00 | 16 100.00 | | 67 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264.00 | 18 347.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 32 516.00 | | 34 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 517.00 | 32 189.00 | | 30 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 398.00 | 83 052.00 | | 75 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 479.00 | 99 152.00 | | 142 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 140.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 140.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 2 298.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 2 298.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 485.00 | -2 158.00 | | 19 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 599.00 | -432.00 | | -3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 345.00 | 209 533.00 | | 329 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 364.00 | 254 855.00 | | 278 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 981.00 | -45 322.00 | | 50 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 783.00 | | 4 081.00 | 42 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980.00 | 15 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 41 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 4 081.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020.00 | 5 390.00 | | 5 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 333.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 4 057.00 | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264.00 | 8 197.00 | 2 067.00 | 10 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 727.00 | 93 527.00 | 200.00 | 93 727.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 398.00 | 73 331.00 | 2 067.00 | 75 398.00 |