| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 774.00 | 2 341.00 | 107 432.00 | 109 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 600.00 | 2 341.00 | 114 259.00 | 116 600.00 |
CU Autres participations | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 964.00 | | 177 964.00 | 177 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 964.00 | | 177 964.00 | 177 964.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 998.00 | | | 177 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 222.00 | | 44 327.00 | 66 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 107 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 109 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 880.00 | | 44 327.00 | 63 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |