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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 934.00 | 2 341.00 | 131 592.00 | 133 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 644.00 | 2 341.00 | 147 303.00 | 149 644.00 |
CU Autres participations | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 074.00 | | 202 074.00 | 202 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 074.00 | | 202 074.00 | 202 074.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 774.00 | | 24 160.00 | 109 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 432.00 | | 24 160.00 | 107 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |