| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 420.00 | 717.00 | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 3 243.00 | 2 077.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 455.00 | 20 460.00 | 43 995.00 | 64 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 912.00 | 25 124.00 | 46 789.00 | 71 912.00 |
BP En cours de production de services | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
BZ Autres créances | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 829.00 | | 425 829.00 | 425 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 741.00 | 25 124.00 | 472 618.00 | 497 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527.00 | 2 067.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 189.00 | -540.00 | | 28 189.00 |
DL TOTAL (I) | 40 716.00 | 12 527.00 | | 40 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 433.00 | 41 677.00 | | 31 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 203.00 | 20 825.00 | | 238 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 245.00 | 108 837.00 | | 142 245.00 |
EA Autres dettes | 20 020.00 | 16 201.00 | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 902.00 | 187 540.00 | | 431 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 618.00 | 200 067.00 | | 472 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 060.00 | | 1 385 060.00 | 1 385 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 060.00 | | 1 385 060.00 | 1 385 060.00 |
FM Production stockée | | | 57 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 13 917.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 16 627.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 890.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 18 421.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -1 794.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 83.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 211.00 | 918 806.00 | | 1 446 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 022.00 | 919 346.00 | | 1 418 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 189.00 | -540.00 | | 28 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 702.00 | | 14 668.00 | 58 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 71 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 69 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | | 14 668.00 | 56 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | 13 114.00 | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 1 010.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 12 104.00 | | 11 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 203.00 | 238 203.00 | | 238 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
VB T. V. A. | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |
VW T.V.A. | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 902.00 | 400 469.00 | 31 433.00 | 431 902.00 |