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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 186.00 | 4 491.00 | 1 695.00 | 6 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 514.00 | 27 242.00 | 52 272.00 | 79 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 721.00 | 33 754.00 | 53 967.00 | 87 721.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 334.00 | 33 754.00 | 266 581.00 | 300 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 716.00 | 1 527.00 | | 29 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 365.00 | 28 189.00 | | 14 365.00 |
DL TOTAL (I) | 55 081.00 | 40 716.00 | | 55 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 424.00 | 31 439.00 | | 41 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -14 635.00 | | | -14 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 308.00 | 238 203.00 | | 91 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 403.00 | 142 245.00 | | 93 403.00 |
EA Autres dettes | | 20 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 500.00 | 431 908.00 | | 211 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 581.00 | 472 624.00 | | 266 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 345.00 | | 2 016 345.00 | 2 016 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 345.00 | | 2 016 345.00 | 2 016 345.00 |
FM Production stockée | | | -57 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 422.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 422.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 138.00 | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 138.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | 284.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 4 994.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 136.00 | 1 446 211.00 | | 1 961 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 773.00 | 1 418 022.00 | | 1 946 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 365.00 | 28 189.00 | | 14 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 912.00 | | 22 419.00 | 71 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 87 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 85 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 775.00 | | 22 419.00 | 69 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 124.00 | 15 240.00 | 6 610.00 | 25 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 717.00 | 117.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | 14 523.00 | 6 494.00 | 23 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 138.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VC Groupe et associés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VW T.V.A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 136.00 | 184 712.00 | 41 424.00 | 226 136.00 |