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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 329 737.00 | | 329 737.00 | 329 737.00 |
CF Disponibilités | 691 484.00 | | 691 484.00 | 691 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 221.00 | | 1 021 221.00 | 1 021 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 731.00 | | 1 023 731.00 | 1 023 731.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 385 805.00 | 267 232.00 | | 385 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 216.00 | 118 574.00 | | 137 216.00 |
DL TOTAL (I) | 525 221.00 | 388 005.00 | | 525 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 785.00 | 9 940.00 | | 314 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 842.00 | 1 777.00 | | 182 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883.00 | 1 237.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 510.00 | 12 954.00 | | 498 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 731.00 | 400 958.00 | | 1 023 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 1 014.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 614.00 | 121 587.00 | | 295 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 398.00 | 3 014.00 | | 158 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 216.00 | 118 574.00 | | 137 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 842.00 | 182 842.00 | | 182 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 755.00 | 310 755.00 | | 310 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 737.00 | 329 737.00 | | 329 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 510.00 | 498 510.00 | | 498 510.00 |