| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 145.00 | 1 771.00 | 2 374.00 | 4 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 836.00 | 73 005.00 | 116 830.00 | 189 836.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 846.00 | 74 776.00 | 120 069.00 | 194 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
060 Stock marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
072 Créances – Autres | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
084 Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
110 Total général Actif | 225 891.00 | 74 776.00 | 151 115.00 | 225 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 129 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 337.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 838.00 | 179 084.00 | | 200 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 532.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 892.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 838.00 | 182 844.00 | | 200 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 752.00 | | | -6 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 629.00 | 10 744.00 | | 12 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519.00 | -2 619.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 51 676.00 | 57 503.00 | | 51 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 212.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 629.00 | 58 839.00 | | 71 629.00 |
252 Charges sociales | 14 137.00 | 13 646.00 | | 14 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 812.00 | 25 283.00 | | 31 812.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 4 427.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 325.00 | 170 036.00 | | 185 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 513.00 | 12 807.00 | | 15 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 892.00 | 17 809.00 | | 1 892.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 280.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 377.00 | 8 721.00 | | 13 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 298.00 | -3 335.00 | | -4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 887.00 | 23 949.00 | | 6 887.00 |