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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 145.00 | 2 450.00 | 1 695.00 | 4 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 705.00 | 108 897.00 | 171 808.00 | 280 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 205.00 | 111 347.00 | 174 858.00 | 286 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
084 Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
110 Total général Actif | 309 051.00 | 111 347.00 | 197 704.00 | 309 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 207.00 | 200 838.00 | | 293 207.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 289.00 | 200 838.00 | | 293 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 752.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 552.00 | -6 752.00 | | 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 856.00 | 12 629.00 | | 16 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | 519.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 61 743.00 | 51 676.00 | | 61 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 2 879.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 892.00 | 71 629.00 | | 95 892.00 |
252 Charges sociales | 15 351.00 | 14 137.00 | | 15 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 071.00 | 31 812.00 | | 52 071.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 247.00 | 185 325.00 | | 245 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 042.00 | 15 513.00 | | 48 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 485.00 | 1 892.00 | | 11 485.00 |
294 Charges financières | 2 988.00 | 1 439.00 | | 2 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 957.00 | 13 377.00 | | 9 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | -4 298.00 | | 4 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 235.00 | 6 887.00 | | 42 235.00 |