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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 484.00 | 3 368.00 | 116.00 | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 976.00 | 25 182.00 | 14 794.00 | 39 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 275.00 | 35 956.00 | 28 319.00 | 64 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 909.00 | 64 506.00 | 62 403.00 | 126 909.00 |
BT Marchandises | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 546.00 | | 321 546.00 | 321 546.00 |
BZ Autres créances | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 744.00 | | 431 744.00 | 431 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 654.00 | 64 506.00 | 494 148.00 | 558 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
DH Report à nouveau | | 39 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 506.00 | 30 932.00 | | 48 506.00 |
DL TOTAL (I) | 124 483.00 | 75 977.00 | | 124 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 761.00 | 90 760.00 | | 78 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 724.00 | 93 629.00 | | 61 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 770.00 | 71 864.00 | | 77 770.00 |
EA Autres dettes | 151 409.00 | 55 124.00 | | 151 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 664.00 | 313 039.00 | | 369 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 148.00 | 389 016.00 | | 494 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 483.00 | | 18 622.00 | 112 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 126 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 104 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 824.00 | | 18 622.00 | 87 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 166.00 | 17 435.00 | 1 095.00 | 48 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 166.00 | 17 435.00 | 1 095.00 | 48 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 546.00 | 321 546.00 | | 321 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 488.00 | 26 905.00 | 45 906.00 | 76 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 452.00 | 355 052.00 | 400.00 | 355 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 664.00 | 320 082.00 | 45 906.00 | 369 664.00 |