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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 981.00 | 30 522.00 | 10 460.00 | 40 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 404.00 | 42 214.00 | 26 191.00 | 68 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 644.00 | 76 220.00 | 59 424.00 | 135 644.00 |
BT Marchandises | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 136.00 | | 219 136.00 | 219 136.00 |
BZ Autres créances | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 026.00 | | 358 026.00 | 358 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 670.00 | 76 220.00 | 417 450.00 | 493 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 984.00 | 70 477.00 | | 118 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 574.00 | 48 506.00 | | 8 574.00 |
DL TOTAL (I) | 133 058.00 | 124 483.00 | | 133 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 520.00 | 78 761.00 | | 69 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 607.00 | 61 724.00 | | 87 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 066.00 | 77 770.00 | | 60 066.00 |
EA Autres dettes | 63 010.00 | 151 409.00 | | 63 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 393.00 | 369 664.00 | | 284 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 450.00 | 494 148.00 | | 417 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 910.00 | | 10 578.00 | 126 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 135 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 109 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | | 6 978.00 | 104 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 600.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 506.00 | 13 548.00 | 1 835.00 | 64 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 116.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 13 432.00 | 1 835.00 | 61 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 136.00 | 219 136.00 | | 219 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 993.00 | 22 165.00 | 26 828.00 | 48 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 249.00 | 247 249.00 | 4 000.00 | 251 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 392.00 | 257 565.00 | 26 828.00 | 284 392.00 |