| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 620 450.00 | 79 865 784.00 | 78 754 667.00 | 158 620 450.00 |
BZ Autres créances | 3 086 081.00 | | 3 086 081.00 | 3 086 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 081.00 | | 3 086 081.00 | 3 086 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 706 531.00 | 79 865 784.00 | 81 840 748.00 | 161 706 531.00 |
CU Autres participations | 158 620 450.00 | 79 865 784.00 | 78 754 667.00 | 158 620 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000 000.00 | 1 000.00 | | 162 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 773.00 | -3 587.00 | | -3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 519 041.00 | -184.00 | | -80 519 041.00 |
DK Provisions réglementées | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
DL TOTAL (I) | 81 531 507.00 | -2 772.00 | | 81 531 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 808.00 | 1 200.00 | | 111 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118.00 | 118.00 | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 194 315.00 | 2 119.00 | | 194 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 240.00 | 3 437.00 | | 309 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 840 748.00 | 665.00 | | 81 840 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 865 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 461 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 461 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 464 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 321.00 | | | -54 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 519 054.00 | 184.00 | | 80 519 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 519 041.00 | -184.00 | | -80 519 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 620 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 620 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 620 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158 620 450.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 865 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 920 105.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 865 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VC Groupe et associés | 3 086 081.00 | 3 086 081.00 | | 3 086 081.00 |
VI Groupe et associés | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 081.00 | 3 086 081.00 | | 3 086 081.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 240.00 | 309 240.00 | | 309 240.00 |