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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 81 155 539.00 | | 81 155 539.00 | 81 155 539.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 156 091.00 | | 81 156 091.00 | 81 156 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 156 091.00 | | 81 156 091.00 | 81 156 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000 000.00 | 162 000 000.00 | | 162 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 522 814.00 | -3 773.00 | | -80 522 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 206.00 | -80 519 041.00 | | -346 206.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 81 130 980.00 | 81 531 507.00 | | 81 130 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 992.00 | 111 808.00 | | 24 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 3 118.00 | | 119.00 |
EA Autres dettes | | 194 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 111.00 | 309 240.00 | | 25 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 156 091.00 | 81 840 748.00 | | 81 156 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 865 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 936 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 936 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 905 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 754 667.00 | | | 78 754 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 933 515.00 | | | 78 933 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 061 021.00 | | | 159 061 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 528.00 | 54 321.00 | | 124 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 185 548.00 | 54 321.00 | | 159 185 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 252 033.00 | -54 321.00 | | -80 252 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 870 171.00 | 13.00 | | 158 870 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 216 377.00 | 80 519 054.00 | | 159 216 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 206.00 | -80 519 041.00 | | -346 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 620 450.00 | | 440 571.00 | 158 620 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 061 021.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 061 021.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 620 450.00 | | 440 571.00 | 158 620 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 321.00 | 124 528.00 | 178 849.00 | 54 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 865 784.00 | | 79 865 784.00 | 79 865 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 920 105.00 | 124 528.00 | 80 044 632.00 | 79 920 105.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 865 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 528.00 | 178 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VC Groupe et associés | 81 140 539.00 | 81 140 539.00 | | 81 140 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 155 539.00 | 81 155 539.00 | | 81 155 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |