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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 670.00 | 4 474.00 | 7 197.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 300.00 | 21 804.00 | 119 496.00 | 141 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 009.00 | 26 278.00 | 136 732.00 | 163 009.00 |
BT Marchandises | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 444.00 | 26 278.00 | 260 166.00 | 286 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 019.00 | | | -106 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 946.00 | -106 019.00 | | -42 946.00 |
DL TOTAL (I) | -138 966.00 | -96 019.00 | | -138 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 343.00 | 149 496.00 | | 130 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 812.00 | 81 602.00 | | 182 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 561.00 | 84 531.00 | | 52 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 868.00 | 28 661.00 | | 30 868.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 6 200.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 132.00 | 350 490.00 | | 399 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 166.00 | 254 471.00 | | 260 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 812.00 | | | 182 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 503.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 503.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -503.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 370.00 | 159 816.00 | | 235 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 316.00 | 265 836.00 | | 278 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 946.00 | -106 019.00 | | -42 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 283.00 | | 2 727.00 | 160 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 574.00 | | 2 727.00 | 138 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 13 909.00 | | 12 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | 2 334.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | 11 575.00 | | 10 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 343.00 | 50 829.00 | 79 514.00 | 130 343.00 |
VI Groupe et associés | 182 812.00 | 182 812.00 | | 182 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 575.00 | 21 537.00 | 10 039.00 | 31 575.00 |
VW T.V.A. | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 132.00 | 319 618.00 | 79 514.00 | 399 132.00 |