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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 670.00 | 11 476.00 | 195.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 300.00 | 56 754.00 | 84 547.00 | 141 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 416.00 | 68 229.00 | 95 187.00 | 163 416.00 |
BT Marchandises | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 683.00 | 68 229.00 | 176 454.00 | 244 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -80 725.00 | -3 581.00 | | -80 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | -77 144.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | -66 786.00 | -70 725.00 | | -66 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 243.00 | 101 275.00 | | 99 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 16 554.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 712.00 | 97 287.00 | | 91 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 690.00 | 41 353.00 | | 50 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 240.00 | 256 469.00 | | 243 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 454.00 | 185 744.00 | | 176 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 16 703.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 16 703.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | -16 703.00 | | 10 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 145.00 | 168 890.00 | | 185 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 206.00 | 246 034.00 | | 181 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | -77 144.00 | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 713.00 | 13 516.00 | | 54 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | 2 334.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 571.00 | 11 182.00 | | 45 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 243.00 | 27 151.00 | | 99 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 660.00 | 27 214.00 | 10 446.00 | 37 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 240.00 | 171 148.00 | | 243 240.00 |