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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 686.00 | 6 689.00 | 7 997.00 | 14 686.00 |
040 Immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 303.00 | 6 689.00 | 162 613.00 | 169 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
110 Total général Actif | 233 406.00 | 6 689.00 | 226 717.00 | 233 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 874.00 | 213 456.00 | | 195 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 516.00 | 319 863.00 | | 293 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 484.00 | 6 003.00 | | 5 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 875.00 | 540 322.00 | | 494 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 730.00 | 7 859.00 | | 12 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 599.00 | 166 452.00 | | 157 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 637.00 | 1 621.00 | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 115 568.00 | 122 599.00 | | 115 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 6 245.00 | | 4 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 444.00 | 189 005.00 | | 166 444.00 |
252 Charges sociales | 15 893.00 | 11 300.00 | | 15 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 587.00 | 2 397.00 | | 2 587.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 859.00 | 507 478.00 | | 473 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 015.00 | 32 844.00 | | 21 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | 226.00 | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 348.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 335.00 | 31 269.00 | | 25 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |