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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 686.00 | 9 810.00 | 4 876.00 | 14 686.00 |
040 Immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 303.00 | 9 810.00 | 159 492.00 | 169 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
084 Disponibilités | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
088 Caisse | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
110 Total général Actif | 240 181.00 | 9 810.00 | 230 370.00 | 240 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 733.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 071.00 | 195 874.00 | | 196 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 802.00 | 293 516.00 | | 293 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
230 Autres produits | 5 517.00 | 5 484.00 | | 5 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 390.00 | 494 875.00 | | 495 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 661.00 | 12 730.00 | | 10 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 118.00 | 157 599.00 | | 162 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 418.00 | -1 637.00 | | -1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 116 782.00 | 115 568.00 | | 116 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 4 659.00 | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 914.00 | 166 444.00 | | 173 914.00 |
252 Charges sociales | 31 688.00 | 15 893.00 | | 31 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 121.00 | 2 587.00 | | 3 121.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 160.00 | 473 859.00 | | 501 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 770.00 | 21 015.00 | | -5 770.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 061.00 | | |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 629.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 294.00 | 25 335.00 | | -7 294.00 |