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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 3 310.00 | 4 127.00 | 7 436.00 |
040 Immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 663.00 | 3 310.00 | 19 354.00 | 22 663.00 |
060 Stock marchandises | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
110 Total général Actif | 46 572.00 | 3 310.00 | 43 262.00 | 46 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 189.00 | 124 199.00 | | 139 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 739.00 | 4 040.00 | | 6 739.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 747.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 933.00 | 128 986.00 | | 145 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 500.00 | 60 037.00 | | 74 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 267.00 | 3 640.00 | | -1 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 734.00 | 1 633.00 | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 32 712.00 | 33 663.00 | | 32 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 431.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 16 000.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 583.00 | 8 731.00 | | 6 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 916.00 | | 734.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 232.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 979.00 | 126 284.00 | | 129 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 954.00 | 2 702.00 | | 15 954.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 564.00 | 677.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 305.00 | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 358.00 | 1 727.00 | | 12 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 707.00 | | | 19 707.00 |