| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 4 811.00 | 4 177.00 | 8 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216.00 | 4 811.00 | 19 404.00 | 24 216.00 |
BT Marchandises | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 961.00 | 4 811.00 | 62 150.00 | 66 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 12 358.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 7 590.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 2 093.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 25 074.00 | 23 141.00 | | 25 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061.00 | 7 173.00 | | 5 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 364.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 5 060.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 963.00 | 5 198.00 | | 21 963.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 076.00 | 17 800.00 | | 37 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 150.00 | 40 941.00 | | 62 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 537.00 | 14 072.00 | | 36 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
FG Production vendue services | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 426.00 | | 196 426.00 | 196 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 401.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 968.00 | 155 689.00 | | 197 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 034.00 | 153 596.00 | | 196 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | 2 093.00 | | 1 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 663.00 | | 1 552.00 | 22 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | | 1 552.00 | 7 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 799.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 799.00 | | 4 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |