| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 843.00 | 40 319.00 | 43 524.00 | 83 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 192.00 | 68 376.00 | 31 815.00 | 100 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 433.00 | 5 140.00 | 1 293.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 468.00 | 113 835.00 | 76 633.00 | 190 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 789.00 | 113 835.00 | 233 955.00 | 347 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 033.00 | -84 444.00 | | -146 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 789.00 | -61 589.00 | | 144 789.00 |
DK Provisions réglementées | 17 543.00 | 13 334.00 | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 26 299.00 | -122 699.00 | | 26 299.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 387.00 | 3 142.00 | | 3 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 887.00 | 3 142.00 | | 18 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 290.00 | 88 274.00 | | 66 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 827.00 | 270 000.00 | | 36 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 895.00 | 93 707.00 | | 27 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 757.00 | 91 946.00 | | 57 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 769.00 | 566 317.00 | | 188 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 955.00 | 446 760.00 | | 233 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 769.00 | 566 317.00 | | 188 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 290.00 | 88 274.00 | | 66 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 513.00 | | 714 513.00 | 714 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 513.00 | | 714 513.00 | 714 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 381.00 | 1 667.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 655.00 | 1 667.00 | | 407 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 590.00 | 8 668.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 581.00 | 8 668.00 | | 27 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 074.00 | -7 001.00 | | 380 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | -38 042.00 | | 26 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 916.00 | 678 443.00 | | 1 131 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 127.00 | 740 032.00 | | 987 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 789.00 | -61 589.00 | | 144 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 401.00 | | 1 158.00 | 211 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 091.00 | 190 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 091.00 | 190 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 401.00 | | 1 158.00 | 211 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 732.00 | 33 968.00 | 2 100.00 | 32 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 732.00 | 33 968.00 | 2 100.00 | 32 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 334.00 | 7 590.00 | 3 381.00 | 13 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
UX Autres créances clients | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VP Divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |