| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 843.00 | 47 011.00 | 36 832.00 | 83 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 192.00 | 72 787.00 | 27 405.00 | 100 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 433.00 | 6 164.00 | 269.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 468.00 | 125 962.00 | 64 506.00 | 190 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 936.00 | 125 962.00 | 187 974.00 | 313 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 244.00 | -146 033.00 | | -1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 421.00 | 144 789.00 | | -11 421.00 |
DK Provisions réglementées | 16 632.00 | 17 543.00 | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 13 968.00 | 26 299.00 | | 13 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 428.00 | 3 387.00 | | 3 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 428.00 | 18 887.00 | | 3 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 405.00 | 66 290.00 | | 65 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 159.00 | 36 827.00 | | 40 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 27 895.00 | | 24 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 095.00 | 57 757.00 | | 40 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 579.00 | 188 769.00 | | 170 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 974.00 | 233 955.00 | | 187 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 579.00 | 188 769.00 | | 170 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 388.00 | | 489 388.00 | 489 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 388.00 | | 489 388.00 | 489 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 954.00 | 3 381.00 | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 407 655.00 | | 4 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | 7 590.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 27 581.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | 380 074.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 688.00 | 26 929.00 | | -5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 644.00 | 1 131 916.00 | | 528 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 065.00 | 987 127.00 | | 540 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 421.00 | 144 789.00 | | -11 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 601.00 | 30 470.00 | | 64 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 601.00 | 30 470.00 | | 64 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 887.00 | 50.00 | 15 509.00 | 18 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 887.00 | 50.00 | 15 509.00 | 18 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |