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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BN En cours de production de biens | 851 177.00 | 70 000.00 | 781 177.00 | 851 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 403.00 | | 4 936 403.00 | 4 936 403.00 |
BZ Autres créances | 215 514.00 | | 215 514.00 | 215 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 094.00 | 70 000.00 | 5 933 094.00 | 6 003 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 310.00 | 70 000.00 | 5 933 310.00 | 6 003 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | -216.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 17 323.00 | 784.00 | | 17 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 044.00 | 567 247.00 | | 899 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 168.00 | 216.00 | | 260 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 543.00 | | | 550 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 091.00 | | | 449 091.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 510 321.00 | | | 3 510 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 987.00 | 567 994.00 | | 5 915 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 310.00 | 568 778.00 | | 5 933 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915 987.00 | 567 994.00 | | 5 915 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 044.00 | 567 247.00 | | 899 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 318.00 | | 977 318.00 | 977 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 318.00 | | 977 318.00 | 977 318.00 |
FM Production stockée | | | 544 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 595.00 | 20 714.00 | | 1 521 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 272.00 | 20 930.00 | | 1 505 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 323.00 | -216.00 | | 16 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 168.00 | 260 168.00 | | 260 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 543.00 | 550 543.00 | | 550 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 510 321.00 | 3 510 321.00 | | 3 510 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 4 936 403.00 | 4 936 403.00 | | 4 936 403.00 |
VB T. V. A. | 215 514.00 | 215 514.00 | | 215 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 044.00 | 899 044.00 | | 899 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 133.00 | 5 152 133.00 | | 5 152 133.00 |
VW T.V.A. | 448 764.00 | 448 764.00 | | 448 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 167.00 | 5 669 167.00 | | 5 669 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 216.00 | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | | 7 634.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | 216.00 | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 764.00 | | | 448 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 653.00 | | | 206 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43.00 | 7 634.00 | | 43.00 |