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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
BZ Autres créances | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CF Disponibilités | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 968.00 | | 223 968.00 | 223 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 968.00 | | 223 968.00 | 223 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 128.00 | 479 970.00 | | 103 128.00 |
DL TOTAL (I) | 104 128.00 | 480 970.00 | | 104 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532.00 | 263 804.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 537 575.00 | | 100 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 649.00 | 16 651.00 | | 9 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 277 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 840.00 | 1 096 008.00 | | 119 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 968.00 | 1 576 978.00 | | 223 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 840.00 | 1 096 008.00 | | 119 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 321.00 | | 278 321.00 | 278 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 321.00 | | 278 321.00 | 278 321.00 |
FM Production stockée | | | -49 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 262.00 | 2 931 473.00 | | 248 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 133.00 | 2 451 503.00 | | 145 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 128.00 | 479 970.00 | | 103 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
UX Autres créances clients | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
VB T. V. A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 7 348.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 43.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 11.00 | | | 11.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 189.00 | 237.00 | | 6 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 042.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 337.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 7 685.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 003.00 | 31 681.00 | | 4 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 687.00 | 456 155.00 | | 30 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 743.00 | 6 322.00 | | 7 743.00 |