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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 1 269.00 | 180.00 | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 650.00 | 37 938.00 | 4 712.00 | 42 650.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 879.00 | 39 207.00 | 109 672.00 | 148 879.00 |
060 Stock marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
110 Total général Actif | 216 429.00 | 39 207.00 | 177 222.00 | 216 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 694.00 | | | 391 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 191.00 | | | 192 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
252 Charges sociales | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 754.00 | | | 366 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |