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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 424.00 | 51 492.00 | 19 932.00 | 71 424.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 653.00 | 52 941.00 | 124 712.00 | 177 653.00 |
060 Stock marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 149 355.00 | | 149 355.00 | 149 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 144.00 | | 182 144.00 | 182 144.00 |
110 Total général Actif | 359 796.00 | 52 941.00 | 306 855.00 | 359 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 617.00 | | | 388 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 754.00 | | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 125.00 | | | 500 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 759.00 | | | 256 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
242 Autres charges externes. | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
252 Charges sociales | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 756.00 | | | 419 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |