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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636.00 | 4 000.00 | 6 636.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 166.00 | 601.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 452.00 | 4 166.00 | 7 286.00 | 11 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BZ Autres créances | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 229.00 | 4 166.00 | 89 063.00 | 93 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 525.00 | 7 565.00 | | 16 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 8 960.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 24 564.00 | 18 725.00 | | 24 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | 6 417.00 | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 10 829.00 | | 19 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 972.00 | 21 754.00 | | 40 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 499.00 | 40 705.00 | | 64 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 063.00 | 59 430.00 | | 89 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 499.00 | 40 705.00 | | 64 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 417.00 | | 167 417.00 | 167 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 417.00 | | 167 417.00 | 167 417.00 |
FM Production stockée | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 17.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 17.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -17.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 541.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 127.00 | 163 702.00 | | 184 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 288.00 | 154 741.00 | | 178 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | 8 960.00 | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935.00 | | 4 517.00 | 6 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | | 4 517.00 | 6 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 1 951.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 951.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |