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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636.00 | 6 106.00 | 4 530.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 565.00 | 2 584.00 | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 834.00 | 6 672.00 | 7 162.00 | 13 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 112.00 | 5 420.00 | 21 692.00 | 27 112.00 |
BZ Autres créances | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 224.00 | 5 420.00 | 126 804.00 | 132 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 058.00 | 12 092.00 | 133 966.00 | 146 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 364.00 | 16 525.00 | | 22 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | 5 839.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 33 882.00 | 24 564.00 | | 33 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533.00 | 4 441.00 | | 8 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 19 086.00 | | 32 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 467.00 | 40 972.00 | | 57 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 084.00 | 64 499.00 | | 100 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 966.00 | 89 063.00 | | 133 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 834.00 | 64 499.00 | | 91 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
FM Production stockée | | | -6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 941.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 941.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -941.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 159.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 181.00 | 184 127.00 | | 203 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 863.00 | 178 288.00 | | 193 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | 5 839.00 | | 9 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 750.00 | 5 250.00 | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452.00 | | 2 382.00 | 11 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | | 2 382.00 | 11 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 2 505.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 2 505.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |