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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 006 921.00 | | 11 006 921.00 | 11 006 921.00 |
BZ Autres créances | 28 102 804.00 | | 28 102 804.00 | 28 102 804.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 152 804.00 | | 28 152 804.00 | 28 152 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 159 725.00 | | 39 159 725.00 | 39 159 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 652 855.00 | | | 26 652 855.00 |
CU Autres participations | 11 006 921.00 | | 11 006 921.00 | 11 006 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 722.00 | -968 112.00 | | 275 722.00 |
DK Provisions réglementées | 144 226.00 | 80 242.00 | | 144 226.00 |
DL TOTAL (I) | 429 948.00 | -877 870.00 | | 429 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 052 441.00 | 22 587 781.00 | | 34 052 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 7 226.00 | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 365.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 4 654 213.00 | 3 802 000.00 | | 4 654 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 729 777.00 | 26 397 372.00 | | 38 729 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 159 725.00 | 25 519 502.00 | | 39 159 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 052 441.00 | | | 34 052 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 984.00 | -63 984.00 | | -63 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 715.00 | 137 542.00 | | 700 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 993.00 | 1 105 654.00 | | 424 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 722.00 | -968 112.00 | | 275 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 006 921.00 | | | 11 006 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 006 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006 921.00 | | | 11 006 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 242.00 | 63 984.00 | | 80 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 213.00 | | 4 654 213.00 | 4 654 213.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 28 093 116.00 | 1 440 341.00 | 26 652 775.00 | 28 093 116.00 |
VI Groupe et associés | 34 052 441.00 | 452 615.00 | 33 599 826.00 | 34 052 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 102 804.00 | 1 449 949.00 | 26 652 855.00 | 28 102 804.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 729 777.00 | 475 738.00 | 38 254 039.00 | 38 729 777.00 |