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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 006 920.00 | | 11 006 920.00 | 11 006 920.00 |
BZ Autres créances | 28 790 877.00 | | 28 790 877.00 | 28 790 877.00 |
CF Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 803 754.00 | | 28 803 754.00 | 28 803 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 810 674.00 | | 39 810 674.00 | 39 810 674.00 |
CU Autres participations | 11 006 920.00 | | 11 006 920.00 | 11 006 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 491.00 | 275 722.00 | | -127 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 843.00 | -403 213.00 | | 38 843.00 |
DK Provisions réglementées | 272 194.00 | 208 210.00 | | 272 194.00 |
DL TOTAL (I) | 193 547.00 | 90 719.00 | | 193 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954 887.00 | 34 742 585.00 | | 34 954 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 21 840.00 | | 8 028.00 |
EA Autres dettes | 4 654 213.00 | 4 654 213.00 | | 4 654 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 617 128.00 | 39 418 638.00 | | 39 617 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 810 674.00 | 39 509 357.00 | | 39 810 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 873.00 | 5 199 173.00 | | 4 993 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 984.00 | 63 985.00 | | 63 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 984.00 | -63 984.00 | | -63 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 976.00 | 354 370.00 | | 320 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 133.00 | 757 583.00 | | 282 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 843.00 | -403 213.00 | | 38 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 006 920.00 | | | 11 006 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 006 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006 920.00 | | | 11 006 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 210.00 | 63 984.00 | | 208 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 210.00 | 63 984.00 | | 208 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 213.00 | 4 654 213.00 | | 4 654 213.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VC Groupe et associés | 28 778 460.00 | | 28 778 460.00 | 28 778 460.00 |
VI Groupe et associés | 34 912 030.00 | | 34 912 030.00 | 34 912 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 790 877.00 | 12 417.00 | 28 778 460.00 | 28 790 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 617 128.00 | 4 705 098.00 | 34 912 030.00 | 39 617 128.00 |