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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 106.00 | 2 529.00 | 577.00 | 3 106.00 |
040 Immobilisations financières | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 356.00 | 2 529.00 | 294 827.00 | 297 356.00 |
072 Créances – Autres | 331 955.00 | | 331 955.00 | 331 955.00 |
084 Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 677.00 | | 334 677.00 | 334 677.00 |
110 Total général Actif | 632 033.00 | 2 529.00 | 629 504.00 | 632 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
280 Produits financiers | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 356.00 | | | 362 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |