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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
040 Immobilisations financières | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 356.00 | 3 106.00 | 294 250.00 | 297 356.00 |
072 Créances – Autres | 363 084.00 | | 363 084.00 | 363 084.00 |
084 Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 932.00 | | 372 932.00 | 372 932.00 |
110 Total général Actif | 670 288.00 | 3 106.00 | 667 182.00 | 670 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 361 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
280 Produits financiers | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 356.00 | | | 297 356.00 |