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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 948.00 | 5 344.00 | 6 291.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 791.00 | 948.00 | 5 844.00 | 6 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
084 Disponibilités | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
110 Total général Actif | 74 902.00 | 948.00 | 73 954.00 | 74 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 1 105.00 | 1 189.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369.00 | 1 105.00 | 1 264.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 017.00 | | 222 017.00 | 222 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 387.00 | 1 105.00 | 223 281.00 | 224 387.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 19 335.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 19 335.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 969.00 | 17 415.00 | | 25 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 153.00 | | 313.00 |
252 Charges sociales | 1 986.00 | 1 233.00 | | 1 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 216.00 | 18 801.00 | | 29 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 784.00 | 534.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 80.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 666.00 | 454.00 | | 666.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 965.00 | 36 898.00 | | 60 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 206.00 | 26 444.00 | | 35 206.00 |
DL TOTAL (I) | 106 933.00 | 71 727.00 | | 106 933.00 |
DP Provisions pour risques | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 8.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 12 309.00 | | 6 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 411.00 | 81 014.00 | | 102 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 608.00 | 93 451.00 | | 111 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 281.00 | 165 178.00 | | 223 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
FG Production vendue services | 492 394.00 | | 492 394.00 | 492 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 394.00 | | 492 394.00 | 492 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 497.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 3 611.00 | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 183.00 | 447 197.00 | | 493 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 977.00 | 420 752.00 | | 457 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 206.00 | 26 444.00 | | 35 206.00 |