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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 11 408.00 | -71.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 020.00 | 11 408.00 | 7 612.00 | 19 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 252.00 | 11 408.00 | 17 844.00 | 29 252.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 385.00 | 11 868.00 | | 12 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 682.00 | 517.00 | | -12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 803.00 | 13 485.00 | | 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 45.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | 18 945.00 | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 2 093.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 7 668.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 041.00 | 29 281.00 | | 17 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844.00 | 42 766.00 | | 17 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 041.00 | 29 281.00 | | 17 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 45.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 93.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 153.00 | 30 000.00 | | 30 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 836.00 | 29 483.00 | | 42 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 682.00 | 517.00 | | -12 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 620.00 | | 1 400.00 | 17 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | | 1 400.00 | 17 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 4 007.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 4 007.00 | | 7 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |