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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 301.00 | 460.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 865.00 | 28 194.00 | 44 672.00 | 72 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 430.00 | 5 781.00 | 91 649.00 | 97 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 057.00 | 34 276.00 | 288 781.00 | 323 057.00 |
BT Marchandises | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
BZ Autres créances | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CF Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 452.00 | 34 276.00 | 416 176.00 | 450 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 079.00 | 6 313.00 | | 31 079.00 |
DL TOTAL (I) | 45 392.00 | 14 313.00 | | 45 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 215.00 | 92 591.00 | | 139 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 745.00 | 138 765.00 | | 100 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | 48 361.00 | | 64 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 28 359.00 | | 65 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 784.00 | 308 077.00 | | 370 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 176.00 | 322 390.00 | | 416 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 239.00 | 230 900.00 | | 256 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 434.00 | | 1 691 434.00 | 1 691 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 434.00 | | 1 691 434.00 | 1 691 434.00 |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 430.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 5 134.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 2 776.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | 2 358.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 1 114.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 875.00 | 965 900.00 | | 1 694 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 796.00 | 959 588.00 | | 1 663 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 079.00 | 6 313.00 | | 31 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 527.00 | | 82 530.00 | 240 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 766.00 | | 82 530.00 | 87 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494.00 | 23 782.00 | | 10 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 190.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 23 592.00 | | 10 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 215.00 | 24 670.00 | 97 412.00 | 139 215.00 |
VI Groupe et associés | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VW T.V.A. | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 784.00 | 256 239.00 | 97 412.00 | 370 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 572.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | 9 481.00 | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 49 931.00 | 29 475.00 | | 49 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 185.00 | 16 049.00 | | 28 185.00 |
YT Sous‐traitance | 3 376.00 | 986.00 | | 3 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 725.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | 1 297.00 | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 287.00 | 192 138.00 | | 338 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 858.00 | 177 970.00 | | 320 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 954.00 | 55 991.00 | | 86 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |