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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 115.00 | 73 424.00 | 1 692.00 | 75 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 477.00 | 40 475.00 | 59 002.00 | 99 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 393.00 | 114 660.00 | 212 733.00 | 327 393.00 |
BT Marchandises | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BZ Autres créances | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CF Disponibilités | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 583.00 | 114 660.00 | 376 923.00 | 491 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 101.00 | 61 755.00 | | 70 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | 8 346.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 110 843.00 | 78 901.00 | | 110 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 554.00 | 97 952.00 | | 74 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 544.00 | 51 662.00 | | 27 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 375.00 | 102 092.00 | | 123 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 608.00 | 31 242.00 | | 40 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 080.00 | 282 948.00 | | 266 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 923.00 | 361 849.00 | | 376 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 039.00 | 208 462.00 | | 215 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 347.00 | | 2 047.00 | 325 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 546.00 | | 2 047.00 | 172 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 553.00 | 20 107.00 | | 94 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 79.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 871.00 | 20 028.00 | | 93 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -29 459.00 | 29 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 554.00 | 52 972.00 | 21 582.00 | 74 554.00 |
VI Groupe et associés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 080.00 | 215 039.00 | 51 041.00 | 266 080.00 |