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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 249.00 | 20 218.00 | 67 031.00 | 87 249.00 |
040 Immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 799.00 | 20 218.00 | 87 581.00 | 107 799.00 |
060 Stock marchandises | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 724.00 | | 297 724.00 | 297 724.00 |
110 Total général Actif | 405 523.00 | 20 218.00 | 385 305.00 | 405 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 848 904.00 | 642 825.00 | | 848 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 825.00 | 604.00 | | 51 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 822.00 | | |
230 Autres produits | 1 219.00 | 110.00 | | 1 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 948.00 | 644 360.00 | | 901 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 978.00 | 493 944.00 | | 705 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 678.00 | -56 293.00 | | -43 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 163.00 | 13 813.00 | | 20 163.00 |
242 Autres charges externes. | 69 898.00 | 84 924.00 | | 69 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | 8 015.00 | | 5 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 759.00 | 31 683.00 | | 66 759.00 |
252 Charges sociales | 13 920.00 | 8 124.00 | | 13 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 542.00 | 7 676.00 | | 12 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 429.00 | 591 886.00 | | 851 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 519.00 | 52 474.00 | | 50 519.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 129.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 759.00 | 1 024.00 | | 2 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 8 170.00 | | 7 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 972.00 | 43 151.00 | | 39 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |