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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 249.00 | 45 793.00 | 94 456.00 | 140 249.00 |
040 Immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 193.00 | 45 793.00 | 115 400.00 | 161 193.00 |
060 Stock marchandises | 124 768.00 | | 124 768.00 | 124 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 942.00 | | 285 942.00 | 285 942.00 |
072 Créances – Autres | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 624.00 | | 515 624.00 | 515 624.00 |
110 Total général Actif | 676 817.00 | 45 793.00 | 631 024.00 | 676 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842 277.00 | 848 904.00 | | 842 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460.00 | 51 825.00 | | 460.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | 1 219.00 | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 828.00 | 901 948.00 | | 844 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 698.00 | 705 978.00 | | 532 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 796.00 | -43 678.00 | | -24 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 493.00 | 20 163.00 | | -1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 105 870.00 | 69 898.00 | | 105 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 5 846.00 | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 339.00 | 66 759.00 | | 140 339.00 |
252 Charges sociales | 39 599.00 | 13 920.00 | | 39 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 575.00 | 12 542.00 | | 25 575.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 522.00 | 851 429.00 | | 824 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 306.00 | 50 519.00 | | 20 306.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 231.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 338.00 | 2 759.00 | | 7 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 7 557.00 | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 477.00 | 39 972.00 | | 9 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |