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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 609.00 | 68 343.00 | 294 266.00 | 362 609.00 |
040 Immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 109.00 | 68 343.00 | 519 766.00 | 588 109.00 |
060 Stock marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
072 Créances – Autres | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
084 Disponibilités | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
110 Total général Actif | 804 699.00 | 68 343.00 | 736 357.00 | 804 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 289 936.00 | | | 1 289 936.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 289 977.00 | | | 1 289 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 701.00 | | | 554 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 320.00 | | | -15 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 103.00 | | | 263 103.00 |
252 Charges sociales | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 152 720.00 | | | 1 152 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 914.00 | | | 478 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 551.00 | | | 137 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 485.00 | | | 73 485.00 |