| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 725.00 | 115 847.00 | 248 878.00 | 364 725.00 |
040 Immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 225.00 | 115 847.00 | 474 378.00 | 590 225.00 |
060 Stock marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
072 Créances – Autres | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
084 Disponibilités | 177 658.00 | | 177 655.00 | 177 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 181.00 | | 350 181.00 | 350 181.00 |
110 Total général Actif | 940 406.00 | 115 847.00 | 824 559.00 | 940 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 408 596.00 | | | 1 408 596.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 408 609.00 | | | 1 408 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 362.00 | | | 497 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 190 275.00 | | | 190 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
252 Charges sociales | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 170.00 | | | 1 042 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 366 440.00 | | | 366 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 109.00 | | | 588 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 677.00 | | | 70 677.00 |