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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | 806.00 | 1 204.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 520.00 | 806.00 | 183 714.00 | 184 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 266.00 | 806.00 | 187 460.00 | 188 266.00 |
CU Autres participations | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815.00 | -2 345.00 | | 18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 21 471.00 | 2 655.00 | | 21 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 516.00 | 152 645.00 | | 131 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | 33 277.00 | | 33 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 209.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 990.00 | 187 130.00 | | 165 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 460.00 | 189 786.00 | | 187 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 5 057.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185.00 | 7 402.00 | | 6 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 815.00 | -2 345.00 | | 18 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 520.00 | | | 184 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 402.00 | | 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404.00 | 402.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 516.00 | 21 351.00 | 87 669.00 | 131 516.00 |
VI Groupe et associés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 990.00 | 55 825.00 | 87 669.00 | 165 990.00 |