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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 520.00 | 2 010.00 | 183 510.00 | 185 520.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 718.00 | 2 010.00 | 187 708.00 | 189 718.00 |
CU Autres participations | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 866.00 | 36 460.00 | | 60 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799.00 | 24 406.00 | | 21 799.00 |
DL TOTAL (I) | 88 165.00 | 66 366.00 | | 88 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 788.00 | 88 590.00 | | 66 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 377.00 | 34 569.00 | | 31 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 544.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 544.00 | 123 703.00 | | 99 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 708.00 | 190 068.00 | | 187 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 28 707.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201.00 | 4 301.00 | | 4 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 799.00 | 24 406.00 | | 21 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 307.00 | 22 549.00 | 44 757.00 | 67 307.00 |
VI Groupe et associés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 062.00 | 55 305.00 | 44 757.00 | 100 062.00 |