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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 560.00 | 3 979.00 | 2 581.00 | 6 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 199 917.00 | | 199 917.00 | 199 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446.00 | 270.00 | 176.00 | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 957.00 | 22 310.00 | 20 647.00 | 42 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 441.00 | 28 544.00 | 225 897.00 | 254 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BT Marchandises | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 858.00 | 28 544.00 | 290 314.00 | 318 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705.00 | 1 991.00 | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 14 696.00 | 9 991.00 | | 14 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 196.00 | 243 245.00 | | 221 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 14 605.00 | | 15 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 606.00 | 32 153.00 | | 30 606.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | 4 293.00 | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 618.00 | 294 296.00 | | 275 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 314.00 | 304 287.00 | | 290 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 17 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 041.00 | 262 417.00 | | 293 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 336.00 | 260 426.00 | | 288 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 705.00 | 1 991.00 | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 619.00 | 52 692.00 | 160 771.00 | 219 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VP Divers | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 326.00 | 50 750.00 | 2 576.00 | 53 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 618.00 | 108 691.00 | 160 771.00 | 275 618.00 |