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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 199 917.00 | | 199 917.00 | 199 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 956.00 | 32 123.00 | 10 833.00 | 42 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 441.00 | 41 114.00 | 213 326.00 | 254 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BT Marchandises | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CF Disponibilités | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 248.00 | 41 114.00 | 335 133.00 | 376 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 609.00 | 6 099.00 | | 13 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 544.00 | 7 510.00 | | 36 544.00 |
DL TOTAL (I) | 58 954.00 | 22 409.00 | | 58 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 183.00 | 208 082.00 | | 161 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 732.00 | 26 948.00 | | 30 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 417.00 | 43 991.00 | | 52 417.00 |
EA Autres dettes | 31 846.00 | 51 535.00 | | 31 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 179.00 | 330 559.00 | | 276 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 133.00 | 352 968.00 | | 335 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
FG Production vendue services | 264 880.00 | | 264 880.00 | 264 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 677.00 | | 287 677.00 | 287 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 18 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 824.00 | 250 174.00 | | 301 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 279.00 | 242 664.00 | | 265 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 544.00 | 7 510.00 | | 36 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 332.00 | 1 781.00 | | 39 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | 1 781.00 | | 30 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VC Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 183.00 | 40 429.00 | 120 753.00 | 161 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
VP Divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 357.00 | 44 781.00 | 2 576.00 | 47 357.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 179.00 | 155 425.00 | 120 753.00 | 276 179.00 |