| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129.00 | 1 186.00 | 3 943.00 | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053.00 | 2 064.00 | 7 989.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 182.00 | 3 250.00 | 11 932.00 | 15 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 690.00 | 3 250.00 | 121 440.00 | 124 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
DL TOTAL (I) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 182.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 105.00 | 2 948.00 | 9 157.00 | 12 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 730.00 | 54 573.00 | 9 157.00 | 63 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444.00 | | | 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YT Sous‐traitance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 527.00 | | | 39 527.00 |