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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 678.00 | 8 843.00 | 46 834.00 | 55 678.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 878.00 | 8 843.00 | 51 034.00 | 59 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
110 Total général Actif | 147 780.00 | 8 843.00 | 138 936.00 | 147 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18.00 | | | 18.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18.00 | | | -18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 239.00 | | | 29 239.00 |